麻豆视频
编制日历：2024年10月10日
送出日历：2024年10月12日
本纲目提供本基金的要紧信息，是招募确认书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募确认书等销售文献。
一、 产物能够
富安达成长价值一年捏
基金简称 基金代码 014103
有期夹杂
富安达成长价值一年捏
基金简称A 基金代码A 014103
有期夹杂A
富安达成长价值一年捏
基金简称C 基金代码C 014104
有期夹杂C
富安达基金责罚有限公
基金责罚东谈主 基金托管东谈主 交通银行股份有限公司
司
上市往复所及上
基金契约班师日 2021年12月28日 暂未上市
市日历
基金类型 夹杂型 往复币种 东谈主民币
每个灵通日，对每份基金份额
运作时势 其他灵通式 灵通频率
开导一年最短捏有期
基金司理 启动担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
申坤 2023年12月26日 2010年04月01日
注：本基金为偏股夹杂型。
二、 基金投资与净值阐扬
（一）投资方针与投资计谋
在有用限制风险并保捏基金金钱精好意思的流动性的前提下，通过专科化盘考
投资方针
分析，力图已矣畸形事迹基准的投资薪金。
本基金的投资界限为具有精好意思流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市
的股票（包括主板、创业板偏执他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托
凭据）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、处所政府债券、政府守宿债券、
投资界限
政府守旧机构债券、可交流债券（含分离往复可转债）、可交换债券偏执他经
中国证监会允许投资的债券）、金钱守旧证券、债券回购、银行进款（包括协
议进款、按期进款偏执他银行进款）、同行存单、货币市集用具、养殖用具（包
括国债期货、股指期货、股票期权等）以及法律轨则或中国证监会允许基金投
资的其他金融用具（但须相宜中国证监会接头章程）。本基金不错根据法律法
规参与融资。
如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金责罚东谈主在履行适
那时刻后，不错将其纳入投资界限。
本基金的投资组合比例为：股票金钱投资比例为基金金钱的60%-95%。每
个往复日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需交纳的交
易保证金后，本基金捏有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
金钱净值的5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股
指期货、国债期货、股票期权偏执他金融用具的投资比例依照法律轨则或监管
机构的章程实践。
如法律轨则或中国证监会变更上述投资品种的比例放置，基金责罚东谈主在履
行恰那时刻后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应疗养。
主要投资计谋
如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金责罚东谈主在履行适
那时刻后，不错将其纳入投资界限，本基金不错相应疗养和更新接头投资计谋，
并在招募确认书更新或接头公告中公告。
本基金的事迹比较基准为：沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益
事迹比较基准
率×30%。
本基金是夹杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货
风险收益特征
币市集基金，但低于股票型基金。
注：详见《富安达成长价值一年捏有期夹杂型证券投资基金招募确认书》第九部分“基金的投
资”。
（二）投资组合伙产确立图表／区域确立图表
注：因四舍五入原因，图中市值占金钱比例的分项之和与预计可能存在尾差。
（三）自基金契约班师以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：本基金契约班师日为2021年12月28日，班师往时非完竣当然年度，事迹阐扬截止日历2023年12
月31日。基金过往事迹不代表畴昔阐扬。
三、 投老本基金波及的用度
（一）基金销售接头用度
以下用度在认购／申购／赎回基金经过中收取：
富安达成长价值一年捏有期夹杂A
用度类型 份额（S）或金额（M）/捏有期限（N） 收费时势/费率 备注
M申购费（前 100万≤M收费） 200万≤M M≥500万 1000.00元/笔
注：富安达成长价值一年捏有期夹杂C不收取认购/申购用度。
本基金基金份额捏有东谈主捏有的每份基金份额最短捏有期限为一年，本基金不收取赎回费。
（二）基金运作接头用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费时势/年费率或金额 收取方
责罚费 1.20% 基金责罚东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售办事 0.50% 销售机构
费C
审计用度 50，000.00 司帐师事务所
信息清楚
费
基金契约班师后与基金接头的讼师费、仲
裁费和诉讼费，基金份额捏有东谈主大会用度，
基金的证券、期货往复用度，基金的银行
汇划用度，基金的开户用度、账户珍摄费
其它用度 接头办事机构
用，按照国度相关章程和基金契约商定，
不错在基金财产中列支的其他用度。用度
类别详见本基金《基金契约》及《招募说
明书》或其更新。
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。
最终履行金额以基金按期解释清楚为准。
（三）基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶然候，投资者需开销的运作费率如下表：
富安达成长价值一年捏有期夹杂A
基金运作抽象费率（年化）
注：基金责罚费率、托管费率、销售办事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金
年报清楚的接头数据为基准测算。
富安达成长价值一年捏有期夹杂C
基金运作抽象费率（年化）
注：基金责罚费率、托管费率、销售办事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金
年报清楚的接头数据为基准测算。
四、 风险揭示与要紧教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅
读本基金的《招募确认书》等销售文献。
本基金面对的风险主要包括：市集风险、责罚风险、流动性风险、信用风险以偏执它风险等。
本基金特定风险揭示：
股票型基金。
畅达受限证券包括由《上市公司证券刊行责罚主义》范例的非公开刊行股票、公开刊行股票网
下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可往复证券。由于畅达受限证券存在一按期限的锁定
期，存在着一定的流动性风险。因基金多数赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活困
难时，存在着无法卖出的风险，给基金总体投资组合带来流动性冲击。
基金契约班师后，本基金对每一份认购/申购的基金份额别离预计一年的“最短捏有期”，因红
利再投资所得的份额从红利披发日起启动预计最短捏有期。投资者捏有的基金份额自一年后的年度
对日的下一个责任日起，方可肯求赎回或交流转出。因此基金份额捏有东谈主面对在最短捏有期内不成
赎回或交流转出基金份额的风险。
（二）要紧教唆
富安达成长价值一年捏有期夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2021年10月21日经
中国证监会证监许可[2021]3325号文注册召募。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集出息作出本色性判断
或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金责罚东谈主依照恪称包袱、诚笃信用、严慎勤奋的原则责罚和利用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金契约确当事东谈主。
基金产物贵寓纲目信息发生要紧变更的，基金责罚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金责罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确取得基金的接头信息，敬请同期柔和基金责罚东谈主发布的接头临时公告等。
五、 其他贵寓查询时势
以下贵寓详见基金责罚东谈主网站[www.fadfunds.com][客服电话：400-630-6999]
六、 其他情况确认
无
