本站音讯，9月18日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天执有期最新单元净值为1.0263元文爱 x，累计净值为1.0263元，较前一往昔日飞腾0.0%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.12%，近3个月飞腾0.37%，老师 足交近6个月飞腾0.89%，近1年飞腾2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国投瑞银中证同行存单AAA指数7天执有期为指数型-固收基金，说明最新一期基金季报披露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比117.53%，现款占净值比0.6%。
该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职技巧累计讲述2.61%。
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