麻豆人妖 本站音讯,9月18日,国投瑞银中证同行存单AAA指数7天执有期最新单元净值为1.0263元文爱 x,累计净值为1.0263元,较前一往昔日飞腾0.0%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.12%,近3个月飞腾0.37%,近6个月飞腾0.89%,近1年飞腾2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银中证同行存单AAA指数7天执有期为指数型-固收基金,说明最新一期基金季报披露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比117.53%,现款占净值比0.6%。 该基金的基金司理...
(2024-09-20)